| 报告期 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 909491 | 15377784 | 4138094 | 21028589 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 117383340 | 466400991 | 213707111 | 467140355 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42824810 | 152680494 | 71685378 | 131464522 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 19972000 | 45727717 | 23990615 | 60708297 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9251137 | 24747088 | 9933725 | 27975597 |
| 经营活动现金流出小计 | 77973836 | 244964592 | 116485804 | 228500261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39409504 | 221436399 | 97221306 | 238640094 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110000000 | 80000000 | 210000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | 607104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 111218781 | 80468267 | 214722520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 127467665 | 392582485 | 238311551 | 334870708 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127467665 | 472582485 | 298311551 | 524870708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127467665 | -361363705 | -217843285 | -310148188 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 79900000 | 353441109 | 124900000 | 220314965 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 446106833 | 353441109 | 124900000 | 220314965 |
| 偿还债务所支付的现金 | 38273812 | 223639847 | 54756893 | 172621503 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52001255 | 23935908 | 7377094 | 20213573 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96231014 | 270434350 | 73854699 | 251542098 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349875819 | 83006759 | 51045301 | -31227133 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | 44670 | -238852 | 135303 | 2854577 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 261862328 | -57159398 | -69441374 | -99880649 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | -- | 81181246 | 29932240 | 98538519 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 88908391 | 42151948 | 69064019 |
| 无形资产摊销 | -- | 803664 | 395271 | 734920 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | 424136 | -16755 | -550269 |
| 固定资产报废损失 | -- | 89487 | 88847 | -- |
| 财务费用 | -- | 12426389 | 8252725 | 16214445 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | -1200824 | -454521 | -4859727 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | -3039331 | -3190184 | 767680 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -27773425 | -5810563 | -305070 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -- | 47270287 | 17896325 | 34711310 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5835524 | 281062 | 7241109 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -- | 221436399 | 97221306 | 238640094 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | -- | 112620869 | 100338893 | 169780267 |
| 减：货币资金的期初余额 | -- | 169780267 | 169780267 | 269660916 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -57159398 | -69441374 | -99880649 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6024312 | 2940548 | 4183174 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104753578 | 415446153 | 196608878 | 420664156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 11720271 | 35577053 | 12960139 | 25447610 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110000000 | 80000000 | 210000000 |
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